Situação
O cliente deseja conferir os valores de débito e crédito do relatório IC0001 - Relatório de Conciliação de Adiantamento de Férias com os valores da integração contábil.
Solução
Passo a Passo
1. Gere o relatório IC0001 - Relatório de Conciliação de Adiantamento de Férias.
2. Gere a planilha da integração contábil por contrato:
2.1 No módulo Cadastros, acesse o menu: Integrações > Exportações de Arquivo.
2.2 Selecione o arquivo em questão.
2.3 Clique em OUTRAS AÇÕES e selecione a opção EXPORTAR ARQUIVO.
3. Na planilha gerada, filtre as seguintes regras:
- Regra 23 - Adiantamento de Férias
- Regra 19991 - Apropriação Líquido Adiantamento de Férias
3.1 Some os valores dessas regras e confira se o valor do débito no relatório corresponde a essa soma.
4. Ainda na planilha, filtre as regras:
- Regra 10000 - Desconto de Férias no Mês
- Regra 10001 - Desconto Abono no Mês
- Regra 19991 - Apropriação Líquido Adiantamento de Férias
4.1 Some os valores e confira se o valor do crédito no relatório corresponde à soma.
⚠️ Atenção!
Se houver divergência entre os valores, será necessário emitir o relatório analítico e realizar a conferência contrato a contrato, comparando os dados do relatório com os da planilha de integração, para identificar o contrato com inconsistência e aplicar os ajustes necessários.