Foram criadas duas novas fontes de dados chamadas:
Integração contábil - Resumo por conta - Empresa/Estabelecimento,
Integração Contábil - Resumo Por Conta Por Empresa
que possibilita a geração de exportação de arquivos específicos para conferência. Essas fontes de dados estão disponíveis no menu Integrações/Exportadores de arquivos, dentro do módulo de Cadastros.
O objetivo dessas fontes é totalizar as ''contas de debito iguais'' e ''conta de crédito iguais'' e um campo que faça a exibição da subtração de debito menos credito.
Integração contábil - Resumo por conta - Empresa/Estabelecimento = agrupada por estabelecimentos.
Integração Contábil - Resumo Por Conta Por Empresa = agrupada por empresa.
Apuramos todos os registros onde item da regra contábil seja diferente de itens de conciliação (regras que começam com 9xxx que não interessam nesse fonte).
Que colunas estão liberadas nesses exportadores:
Conta: o numero da conta contábil
Debito: valor referente a conta quando ela esta no debito
Credito: valor referente a conta quando ela esta no credito
Debito - Credito = o valor da subtração de debito - credito
Empresa: código + descrição
Estabelecimento: código + descrição (somente na fonte que agrupa por estabelecimento).
Exemplo do exportador empresa/estabelecimento:
Exemplo do exportador por empresa: