Foram criadas duas novas fontes de dados, chamadas:
- Integração contábil - Resumo por conta - Empresa/Estabelecimento,
- Integração Contábil - Resumo Por Conta Por Empresa
Essas fontes possibilitam a geração de arquivos específicos para conferência e estão disponíveis no menu: Integrações > Exportadores de Arquivos, dentro do módulo de Cadastros.
O objetivo dessas fontes é totalizar as contas de débito iguais e contas de crédito iguais, além de exibir um campo com a subtração débito menos crédito.
- Integração Contábil - Resumo por Conta - Empresa/Estabelecimento: agrupada por estabelecimento.
- Integração Contábil - Resumo por Conta por Empresa: agrupada por empresa.
Apuramos todos os registros em que o item da regra contábil seja diferente dos itens de conciliação (regras que começam com 9xxx, que não são consideradas nesta fonte).
Colunas disponíveis nos exportadores:
- Conta: número da conta contábil
- Débito: valor referente à conta quando estiver no débito
- Crédito: valor referente à conta quando estiver no crédito
- Débito - Crédito: valor da subtração entre débito e crédito
- Empresa: código + descrição
- Estabelecimento: código + descrição (somente na fonte agrupada por estabelecimento)
- Data de lançamento.
Exemplo do exportador Empresa/Estabelecimento:
Exemplo do exportador por Empresa: