Situação
Ao realizar a conciliação contábil, foi identificada uma diferença apenas na regra 96100 - Conciliação INSS s/ Provisão de 13º Salário, enquanto nas demais regras vinculadas (96000 - Conciliação Provisão de 13º e 96200 - Conciliação FGTS s/ Provisão de 13º Salário) não há diferença.
Solução
- No módulo de Cadastros, acesse o menu: Consultas > Ficha Financeira por Rubrica e clique em Visualizar.
- Informe a Data Base (período da conciliação).
- Preencha o campo Rubrica com 30101 - 13º Salário.
- Selecione a opção Mensal como Tipo de Folha.
- Serão listados os contratos que possuem lançamento manual de 13º na folha mensal.
- Recalcule o contrato.
- Gere novamente a integração contábil.
Importante 👇️
- A rubrica 30101 - 13º Salário não deve ser utilizada na folha mensal, mas apenas na folha de 13º Salário Complementação.
- Exclua a rubrica 30101 e substitua pelo lançamento correto na rubrica 30120 - 13º Salário Complementar.