Esse processo visa facilitar a parametrização das regras com as contas contábeis, históricos e classificações contábeis. Cada opção inclui/altera/exclui conteúdos diferentes. Nesse artigo vamos explicar cada um deles.
- No módulo de Folha de Pagamento, acesse o menu: Integração Contábil > Parametrização das Regras de Contabilização.
Importante: o campo Matriz de validade, seja ele destino ou origem é sempre uma validade.
Forma de Parametrização Por arquivo
Preencha os campos:
- Arquivo: obrigatório, com o layout padrão fornecido pela Metadados.
- Matriz de Lançamento Destino: matriz para onde as informações serão inseridas.
- Executar a operação para: geral ou classificação contábil.
Resultado: preenche as informações de contas débito, contas crédito e histórico de todas as matrizes ou da matriz escolhida no campo matriz de lançamento destino. Pode fazer isso para todas as classificações contábeis (geral) ou para uma classificação contábil específica.
Forma de Parametrização Por Matriz de Lançamento
- Matriz de Lançamento Origem: matriz vigente atual de onde você deseja buscar as informações.
- Matriz de Lançamento Destino: matriz para onde as informações serão inseridas (pode ser a mesma da origem).
- Executar a operação para: geral ou classificação contábil.
Resultado: preenche as informações de contas débito, contas crédito, histórico e classificações contábeis da matriz escolhida no campo matriz de lançamento destino. Pode fazer isso para todas as classificações contábeis (geral) ou para uma classificação contábil específica.
Forma de Parametrização Por Classificação Contábil
- Matriz de Lançamento Origem: matriz vigente atual de onde você deseja buscar as informações.
- Classificação Contábil Origem: classificação existente que contém as contas que serão copiadas.
- Matriz de Lançamento Destino: matriz para onde as informações serão inseridas (pode ser a mesma da origem).
- Classificação Contábil Destino: nova classificação criada para a qual você deseja copiar as contas contábeis.
Obs.:
- Referente ao centro de custo: preenche também O CENTRO DE CUSTO CONTABIL DO CADASTRO BÁSICO DE CLASSIFICAÇÃO CONTABIL (DA CLASS. ESCOLHIDA COMO DESTINO) E preenche o Centro de Custo DÉBITO QUANDO NA ORIGEM EXISTIR CC DÉBITO preenchido, PODENDO SER UM CONTEUDO DIFERENTE preenchido na ORIGEM. Pode preencher conteúdo ou ate mesmo alterar um conteúdo que já existia.
- No centro de custo CRÉDITO A MESMA COISA, preenche O CONTEUDO DE CENTRO DE CUSTO CONTABIL DO CADASTRO BASICO DA CLASS. CONTABIL QUANDO NA ORIGEM EXISTIR CONTEUDO NO Centro de custo CRÉDITO, PODENDO SER UM VALOR DIFERENTE da origem. Pode preencher conteúdo ou ate mesmo alterar um conteúdo que já existia.
Resultado: preenche as informações de contas debito, contas credito, histórico e classificações contábeis (conforme explicado acima) da classificação contábil e matriz escolhidas como destino.
Forma de Parametrização Por Centro de custo contábil e Matriz de Lançamento
- Tipo de Operação: inclusão ou exclusão.
- Matriz de Lançamento Origem: matriz com classificações contábeis. Com essa matriz o sistema sabe quais classificações contábeis serão utilizadas na inclusão ou exclusão.
- Realizar Operação para: centros de custo a débito, centros de custo a crédito, ambos.
- Opções de seleção: executar a operação para Regra de contabilização, permite selecionar uma ou mais regras.
Obs.:
Essa opção nunca copia contas contábeis, mas para preencher as informações de centro de custo precisa ter contas preenchidas nas classificações contábeis das regras selecionadas.
A informação do centro de custo contábil está configurada em cada cadastro básico de classificação contábil.
Resultado: caso inclusão, preenche as informações de centro de custo débito, crédito ou ambas das classificações contábeis da matriz de lançamento informada em todas regras selecionadas.
Caso exclusão, faz a exclusão de centros de custo debito, credito ou ambas das classificações contábeis da matriz de lançamento informada em todas regras selecionadas.
2. Clique em EXECUTAR.
3. Aguarde a finalização do processo em Meus Processos.