Passo a Passo para Conferir a Contabilização do Mês
- Gere a Integração Contábil.
- Aguarde a Finalização do Processo. O status deve estar Finalizado sem erros ou avisos. Caso contrário, ajuste os erros e gere novamente o processo.
-
Valide os Itens de Conferência:
3.1 Gere os relatórios necessários acessando o módulo de Cadastros, no menu: Relatórios.
3.2 Os itens 90600, 94100 e 94101 não podem conter valores. Se houver informação, consulte o arquivo exportado via Exportador 0003 – Integração Contábil – CONTRATO.
Itens que NÃO devem aparecer:
-
90600 - Fechamento: Soma das Regras x Líquidos das Folhas
-
Rubrica não vinculada a uma regra contábil;
-
Regra contábil ausente na fórmula 91000 - Soma das Regras - Salários a Pagar;
-
Alteração em ficha financeira sem recálculo da folha.
-
-
94100 - Fechamento Adiantamento Férias
-
Lotação manual em rescisões com rubrica de folha de férias;
-
Cálculo de recibo de férias com mesma data-base da folha mensal sem recálculo;
-
Recibo de férias calculado sem recálculo da folha mensal.
-
-
94101 - Fechamento Adto. Férias - Vctos. X Desc.
-
Diferença entre vencimentos e descontos de férias no mês.
-
Confira os Itens Contábeis:
-
90500 – Líquidos das Folhas: utilize o relatório IC-0013, FP0036 ou FP0037.
-
91200 – TOTAL - INSS a Recolher: utilize o relatório FP0031 - Fechamento para o INSS no eSocial – parte Empresa.
-
92200 – TOTAL - FGTS a Recolher: utilize o relatório FP0030 - Fechamento do FGTS no eSocial.
-
93000 – IRRF a Recolher: consulte IC – Cálculo Encargos Imposto de Renda.
-
94000 – Conciliação Adiantamento de Férias: utilize o relatório IC0001.
-
94200 – Conciliação INSS s/ Recibo de Férias: utilize o relatório IC0002.
-
95000 a 95600 – Provisão de Férias e Encargos: utilize o relatório IC0005.
-
96000 a 96200 – Provisão de 13º Salário e Encargos: utilize o relatório IC0006.
-
97000 – Conciliação Adiantamento 13º Salário: utilize o relatório IC0003.
-
98000 – Conciliação Insuficiência de Saldo: utilize o relatório IC0004.