Passo a Passo para Conferir a Contabilização do Mês
- Gere a Integração Contábil.
- Aguarde a Finalização do Processo. O status deve estar Finalizado sem erros ou avisos. Caso contrário, ajuste os erros e gere novamente o processo.
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Valide os Itens de Conferência:
3.1 Gere os relatórios necessários acessando o módulo de Cadastros, no menu: Relatórios.
3.2 Os itens 90600, 94100 e 94101 não podem conter valores. Se houver informação, consulte o arquivo exportado via Exportador 0003 – Integração Contábil – CONTRATO.
Itens que NÃO devem aparecer:
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90600 - Fechamento: Soma das Regras x Líquidos das Folhas
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Rubrica não vinculada a uma regra contábil;
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Regra contábil ausente na fórmula 91000 - Soma das Regras - Salários a Pagar;
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Alteração em ficha financeira sem recálculo da folha.
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94100 - Fechamento Adiantamento FériasEssa regra contábil confere se os valores de férias no mês anterior e férias no mês fecham com o total de vencimentos do Recibo de Férias. Na prática a soma das rubricas 71201 (Férias Próximo Mês) + 71001 (Abono Próximo Mês) + 71151 (Férias no Mês) + 71051 (Abono no Mês) devem ser iguais ao total de vencimento do recibo de férias. Geralmente acontece de puxar valor nessa regra nos casos abaixo:
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Lotação manual em rescisões com rubrica de folha de férias;
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Cálculo de recibo de férias com mesma data-base da folha mensal sem recálculo;
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Recibo de férias calculado sem recálculo da folha mensal.
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94101 - Fechamento Adto. Férias - Vctos. X Desc.
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Diferença entre vencimentos e descontos de férias no mês.
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Confira os Itens Contábeis:
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90500 – Líquidos das Folhas: utilize o relatório IC-0013, FP0036 ou FP0037.
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91200 – TOTAL - INSS a Recolher: utilize o relatório FP0031 - Fechamento para o INSS no eSocial – parte Empresa.
- 92000 - GRRF Fgts a Recolher: utilize a consulta FGTS a Recolher - GRRF
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92200 – TOTAL - FGTS a Recolher: utilize o relatório FP0030 - Fechamento do FGTS no eSocial.
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93000 – IRRF a Recolher: consulte IC – Cálculo Encargos Imposto de Renda.
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94000 – Conciliação Adiantamento de Férias: utilize o relatório IC0001.
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94200 – Conciliação INSS s/ Recibo de Férias: utilize o relatório IC0002.
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95000 a 95600 – Provisão de Férias e Encargos: utilize o relatório IC0005.
- O total do relatório IC0005 (Provisão de Férias) precisa ser a soma da regra contábil 95000 (Conciliação Provisão de Férias) + 95400 (Conciliação Provisão Ferias Antecipadas)
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96000 a 96200 – Provisão de 13º Salário e Encargos: utilize o relatório IC0006.
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97000 – Conciliação Adiantamento 13º Salário: utilize o relatório IC0003.
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98000 – Conciliação Insuficiência de Saldo: utilize o relatório IC0004.