Esse relatório é padrão do sistema com o código IC0001.
Como funcionam as regras desse relatório:
Saldo Anterior:
É a soma de 2 rubricas da ficha financeira pertencente ao mês anterior a data informada no filtro.
Rubrica vinculada ao resultado de cálculo "Abono de Férias no Próximo Mês" + rubrica vinculada ao resultado de cálculo "Férias no Próximo Mês".
Débito:
É a soma de rubricas da ficha financeira pertencente a data informada no filtro.
Rubrica vinculada ao resultado de cálculo "Líquido da Folha de Férias" + rubrica que possui a classificação "Férias Cedidas" + rubrica que possui a classificação "Abono de Férias".
Crédito:
É a soma de 3 rubricas da ficha financeira pertencente a data informada no filtro.
Rubrica vinculada ao resultado de cálculo "Líquido da Folha de Férias" + rubrica "00061201 - Desconto de Férias Antecipadas no Recib" + rubrica "00061202 - Desconto de Abono de Férias Antecipado".
Saldo Atual:
É a soma de 2 rubricas da ficha financeira pertencente a data informada no filtro.
Rubrica vinculada ao resultado de cálculo "Abono de Férias no Próximo Mês" + rubrica vinculada ao resultado de cálculo "Férias no Próximo Mês".
Diferença:
É o valor resultante do cálculo (((Saldo Anterior + Débito) - Crédito) - Saldo Atual).
Veja mais: Como Conferir os Valores de Débito e Crédito do Relatório de Conciliação de Adiantamento de Férias