⚠️ O relatório Conciliação de Insuficiência de Saldo é um relatório padrão do sistema, identificado pelo código IC0004.
Regras do Relatório
Saldo Anterior
Valor da média da variável global Integração Contábil - Insuficiência de Saldo Acumulada, referente ao mês anterior à data informada no filtro.
Débito
Soma dos seguintes valores, considerando a data informada no filtro:
- Resultado de cálculo Adiantamento por Insuficiência de Saldo;
- Rubrica 00084999 - Saldo Inicial Insuficiência Parcelada.
Crédito
Soma dos seguintes valores, considerando a data informada no filtro:
- Resultado de cálculo Desconto de Insuficiência de Saldo;
- Rubrica 00064998 - Insuficiência de Saldo Parcelada.
Saldo Atual
Resultado da operação: Saldo Anterior + Débito - Crédito
Diferença
Corresponde ao valor de Saldo Atual - média da variável global Integração Contábil - Insuficiência de Saldo Acumulada, relativa à data informada no filtro.
No relatório sintético, os valores exibidos em cada classificação contábil correspondem à somatória dos contratos vinculados à respectiva classificação.