Integração Contábil: 90600 - Fechamento: Soma das Regras x Líquidos das Folhas – Flow

Situação

Ao conferir o arquivo de integração contábil, está gerando diferença na regra 90600- Fechamento: Soma das Regras x Líquidos das Folhas.

Causa

A diferença na regra 90600 pode ocorrer por vários motivos: contrato sem alocação contábil, Rubrica não vinculada a uma regra contábil; Regra contábil ausente na fórmula 90100 - Soma das Regras - Salários a Pagar ou Alteração em ficha financeira sem recálculo da folha.

Solução

Passo a Passo para ajustar a diferença na regra 90600 na Integração Contábil:

No módulo Cadastros, acesse o menu: Integrações > Exportações de Aquivo.
Gere a integração contábil por contrato em Outras Ações > Exportar Arquivo.
Filtre na planilha a regra 90600 e verifique qual contrato tem essa regra e qual valor.
Acesse o módulo de Folha de Pagamento, menu Consultas > Ficha Financeira e identifique qual rubrica corresponde ao valor da regra 90600.
No Módulo Cadastros, acesse o menu: Cálculos > Rubricas.
Pesquise pela Rubrica e clique na aba APURAÇÃO CONTÁBIL.

6.1 Se for rubrica de vencimento e desconto, esse campo precisa estar preenchido. Caso esteja em branco, clique em Novo e insira a regra contábil (solicite para sua contabilidade qual a regra contábil a ser informada)

6.2 Se já tiver a regra cadastrada, anote a REGRA DE CONTABILIZAÇÃO da Rubrica.

7. No Módulo Folha de Pagamento, acesse o menu: Folhas > Tabelas para Cálculos > Fórmulas de Cálculo da Folha de Pagamento.

8. Na guia FÓRMULAS, pesquise pela regra 90600: Fechamento: Soma das Regras x Líquidos das Folhas.

8.1 Clique na guia DESENVOLVIMENTO.

8.2 Verifique se a regra contábil é de Rubrica de vencimento ou desconto. Se for vencimento, inclua no campo Vencimento da Fórmula, se for desconto, inclua no campo Descontos da Fórmula. Nesse exemplo, se trata de um desconto, então clique sobre a linha Regras de Descontos, no ícone de lápis.

8.3 Clique em ADICIONAR.