Situação:
Ao gerar a integração contábil do mês da virada de chave está trazendo valores de diferença na regra 97200 Conciliacao eConsignado - Recibo Ferias.
Causa:
Não foi cadastrado no projeto no mês da virada de chave a rubrica 00087000 - Estorno eConsignado - Recibo Férias - Conversão Mês equivalente ao mesmo valor dos estornos de provisão de econsignado.
Solução:
- No menu Cadastros > Integrações > Exportações de arquivo.
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Gere o arquivo Integração Contábil - CONTRATO clicando em Outras Ações > Exportar Arquivos.
- Filtre no arquivo a regra 97200 para identificar qual contrato necessita de ajuste.
- Reabra as folhas mensais até a competência que está com diferença.
- Em Folha de Pagamento > Consultas > Ficha Financeira selecione o contrato com a diferença.
- Clique em NOVO.
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Lance a rubrica 00087000 - Estorno eConsignado - Recibo Férias - Conversão Mês no mesmo valor do estorno que consta na folha mensal.
- Salve.
- Gere novamente a integração contábil.
- Feche os períodos das folhas reabertas.