Passo a Passo para Conciliar o Item 98000
Para fechamento do item 98000, confira o relatório IC0004 – Conciliação de Insuficiência de Saldo.
Para gerar o relatório contábil IC0004:
- Acesse o módulo Cadastros , menu Relatórios.
Pesquise por IC0004 – Conciliação de Insuficiência de Saldo e clique em Visualizar.
Preencha os dados conforme solicitado e clique em OK.
Exporte o relatório para PDF e salve a documentação.
Após a geração, confira a coluna SALDO ATUAL, validando o item 97000.
📌 Pontos de atenção:
- Os pagamentos recebidos de funcionários, referentes a quaisquer descontos que tenham originado insuficiência, devem ser contabilizados pelo financeiro nesta mesma conta.
- Esses valores devem ser registrados na folha como vencimento, por meio da rubrica 00049998 – Adiantamento por Insuficiência paga Caixa.