Integração Contábil: 95000 a 95600 – Provisão de Férias e Encargos

Passo a Passo para Conciliar o Item 95000 e 95600

Para fechamento do item 95000 e 95600, confira o relatório IC0005 – Provisão de Férias.

Para gerar o relatório contábil IC0005:

1. Acesse o módulo Cadastros , menu Relatórios.

2. Pesquise por IC0005 – Provisão de Férias e clique em Visualizar.

   

3. Preencha os dados conforme solicitado e clique em OK.

   

4. Exporte o relatório para PDF e salve a documentação.

   

5. Após a geração, confira a coluna SALDO ACUMULADO ATUAL, validando os itens 95000 a 95600.

   

   O total do relatório IC0005 (Provisão de Férias) precisa ser: a soma da regra contábil 95000 (Conciliação Provisão de Férias) + 95400 (Conciliação Provisão Ferias Antecipadas).

 📌 Pontos de atenção:

• Caso haja transferência de funcionários entre empresas ou estabelecimentos, os lançamentos deverão ser realizados manualmente.
• As informações referentes aos colaboradores transferidos constam neste mesmo relatório, utilizando a opção analítica.

• Ao final de cada estabelecimento de destino, haverá um informativo com os valores necessários para lançamento contábil.

  

Veja mais em: Relatório Contábil - Saldo Atual da Estimativa INSS Sobre Recibo de Férias; Relatório de Provisão de Férias