Passo a Passo para Conciliar o Item 94000
Para fechamento do item 94000, confira o relatório IC0001 – Conciliação de Adiantamento de Férias.
Observação:
- Débito: é o somatório dos lançamentos do financeiro (líquido de férias) + lançamentos da folha
- Crédito: somente lançamentos da folha
Para gerar o relatório contábil IC0001:
- Acesse o módulo Cadastros , menu Relatórios.
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Pesquise por IC0001 – Conciliação de Adiantamento de Férias e clique em Visualizar.
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Preencha os dados conforme solicitado e clique em OK.
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Exporte o relatório para PDF e salve a documentação.
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Após a geração, confira a coluna SALDO ATUAL, validando o item 94000.
Passo a Passo para Conciliar o Item 94200
Para fechamento do item 94200, confira o relatório IC0002 – Conciliação Estimativa INSS sobre Recibo Férias.
Observações importantes:
- Os lançamentos realizados nesta conta são exclusivamente originados do arquivo de contabilização da folha.
- Não há lançamentos manuais ou financeiros realizados pelo cliente para esta conta.
Para gerar o relatório contábil IC0002:
- Acesse o módulo Cadastros , menu Relatórios.
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Pesquise por IC0002 – Conciliação Estimativa INSS sobre Recibo Férias e clique em Visualizar.
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Preencha os dados conforme solicitado e clique em OK.
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Exporte o relatório para PDF e salve a documentação.
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Após a geração, confira a coluna SALDO ATUAL, validando o item 94200.
📌 Pontos de atenção: Não pode gerar valores na regra 94100 - Fechamento Adiantamento Férias
Essa regra contábil confere se os valores de férias no mês anterior e férias no mês fecham com o total de vencimentos do Recibo de Férias.
Na prática, é a soma das rubricas 71201 (Férias Próximo Mês) + 71001 (Abono Próximo Mês) + 71151 (Férias no Mês) + 71051 (Abono no Mês) devem ser iguais ao total de vencimento do recibo de férias.
Geralmente acontece de puxar valor nessa regra nos casos abaixo:
- Lotação manual em rescisões com rubrica de folha de férias;
- Cálculo de recibo de férias com mesma data-base da folha mensal sem recálculo;
- Recibo de férias calculado sem recálculo da folha mensal.
Veja mais em: Relatório Contábil – Conciliação de Adiantamento de Férias, Como Conferir os Valores de Débito e Crédito do Relatório de Conciliação de Adiantamento de Férias