Quando você identificar alguma divergência na sua conciliação, deve gerar o arquivo de integração por contrato.
- Selecione o exportador Integração Contábil – Contrato > Outras Ações > Exportar Arquivo.
- Irá salvar o arquivo na pasta Downloads.
Nele você poderá localizar os erros
- 90600 – Fechamento: Soma das Regras x Líquidos das folhas
- 94100 – Fechamento Adiantamento férias
- 94101 – Fechamento Adiantamento Férias – Vencimentos x Descontos
Itens que Não Podem Aparecer. Se aparecerem devem ser corrigidos
🔹 90600 – Fechamento: Soma das Regras x Líquidos das Folhas
Ocorre quando:
- A rubrica não está vinculada a uma regra contábil;
- A regra contábil não foi adicionada às fórmulas:
- 90000 – Estagiários a Pagar
- 90100 – Salários a Pagar
- 90200 – Pró-Labore a Pagar
- A ficha financeira foi alterada sem recalcular a folha.
🔹 94100 – Fechamento Adiantamento de Férias
Ocorre quando:
- Existem lançamentos manuais em rescisões utilizando rubricas de férias;
- Foi calculado recibo de férias com a mesma data base da folha mensal sem recalcular a mensal;
🔹 94101 – Fechamento Adiantamento de Férias – Vencimentos x Descontos
Ocorre quando:
- Os vencimentos de férias do mês são diferentes dos descontos de férias do mesmo mês.