Conceito
Antes de enviar o arquivo contábil definitivo para a contabilidade, é obrigatória a realização da Conferência Contábil.
Essa conferência valida os Itens de Conferência, que representam os saldos das principais contas de Ativo e Passivo utilizadas na contabilização da Folha de Pagamento.
Após gerar a integração contábil, além de exportar o arquivo para a contabilidade, vamos aproveitar e exportar os demais arquivos para conferência, aproveitando assim, a memória do sistema.
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Acessar o módulo Cadastros, no menu Integrações > Exportações de Arquivos.
2. Selecione Integração Contábil – Item conferência > Outras Ações > Exportar Arquivo.
3. O arquivo ficará salvo na pasta Downloads.
Os itens abaixo não podem apresentar saldo:
- 90600
- 94100
- 94101
Caso apresentem valor, utilize o exportador 00003 – Integração Contábil – CONTRATO para localizar o contrato responsável pela divergência
Tipos de Exportadores para Conferência
Os exportadores abaixo auxiliam na validação e análise da contabilização:
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00002 – Integração Contábil – ITEM CONFERÊNCIA
Gera o arquivo ITEM_CONFERENCIA.csv, utilizado para conferência com os relatórios. -
00003 – Integração Contábil – CONTRATO
Gera o arquivo LANCTOCONTRATO.csv, utilizado para conferência analítica e localização de erros por contrato. -
00004 – Integração Contábil – CONFERÊNCIA
Gera o arquivo CONFERENCIA.csv, contendo toda a contabilização, inclusive os itens de conferência. -
00005 – Integração Contábil – RESUMO POR CONTA – Estabelecimento
Gera o arquivo RESUMO POR CONTA EST.csv, com o movimento mensal das contas por estabelecimento. -
00006 – Integração Contábil – RESUMO POR CONTA – Empresa
Gera o arquivo RESUMO POR CONTA EMPRESA.csv, com o movimento mensal das contas por empresa.