Passo a Passo para Geração da Remessa
1. No módulo Folha de Pagamento, acesse o menu: Integração Bancária > Gerar Remessa Bancária.
2. Preencha os campos:
- Forma de Pagamento: selecione a forma de pagamento para a qual o arquivo será gerado.
- Data/Hora da Geração: esse campo define a data e hora dentro do arquivo, conforme o layout. Recomenda-se informar a data e hora do momento da geração.
-
Número Sequencial do Arquivo: o sistema sugere um número sequencial automaticamente.
⚠️ Atenção! Caso seja a primeira geração pelo sistema, consulte o sequencial utilizado na geração anterior (em outro sistema, se houver) e informe o próximo número adequado. - Nome do Arquivo: informe o nome desejado para o arquivo, incluindo a extensão apropriada.
- Gerar remessa para: selecione se a remessa será gerada para Funcionários ou Pensionistas. A geração será feita individualmente, conforme a seleção.
3. Em Opções para Pagamento, selecione Manualmente.
4. No campo Data para Pagamento, informe a nova data de pagamento desejada.
5. Na seção FILTROS PARA GERAÇÃO DA REMESSA BANCÁRIA:
5.1 Selecione a Folha correspondente.
5.2 Informe a Data de Pagamento, conforme a data registrada na Ficha Financeira.
6. Clique em EXECUTAR ou AGENDAR, conforme sua necessidade.
7. Para acompanhar o andamento da solicitação, acesse Meus Processos.